| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 9 458.00 | 24 500.00 | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 1 044 103.00 | 133 580.00 | 910 523.00 | 1 044 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 754.00 | 1 139 333.00 | 2 981 421.00 | 4 120 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 018.00 | 787 909.00 | 160 109.00 | 948 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 192.00 | | 322 192.00 | 322 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 099 168.00 | 2 070 280.00 | 8 028 888.00 | 10 099 168.00 |
BT Marchandises | 2 222 788.00 | 162 096.00 | 2 060 692.00 | 2 222 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 318.00 | 11 694.00 | 1 933 624.00 | 1 945 318.00 |
BZ Autres créances | 209 670.00 | | 209 670.00 | 209 670.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 963.00 | 173 790.00 | 4 213 173.00 | 4 386 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 131.00 | 2 244 069.00 | 12 242 062.00 | 14 486 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400.00 | 3 966 400.00 | | 3 966 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 855 402.00 | 855 402.00 | | 855 402.00 |
DH Report à nouveau | -6 143 803.00 | -7 100 513.00 | | -6 143 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 366.00 | 956 709.00 | | 1 616 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 003.00 | 22 077.00 | | 19 003.00 |
DK Provisions réglementées | 761 668.00 | 258 728.00 | | 761 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 435.00 | -959 796.00 | | 1 156 435.00 |
DN Avances conditionnées | 44 277.00 | 49 197.00 | | 44 277.00 |
DO TOTAL (II) | 44 277.00 | 49 197.00 | | 44 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 415.00 | 1 645 039.00 | | 263 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 415.00 | 1 645 039.00 | | 263 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 531.00 | 190 036.00 | | 162 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132 637.00 | 6 360 342.00 | | 8 132 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 575.00 | 1 153 959.00 | | 2 295 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 450.00 | 126 139.00 | | 178 450.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | 7 402.00 | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 777 935.00 | 7 837 877.00 | | 10 777 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 062.00 | 8 572 317.00 | | 12 242 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 772 085.00 | 7 777 452.00 | | 10 772 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 941.00 | 64 997.00 | | 108 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 041 987.00 | 10 800 922.00 | 22 842 908.00 | 12 041 987.00 |
FG Production vendue services | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 145 206.00 | 10 800 922.00 | 22 946 128.00 | 12 145 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 002 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 757 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 110.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 563 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 480 404.00 | 44 964.00 | | 1 480 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 479.00 | 48 039.00 | | 1 483 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460 733.00 | | | 1 460 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 721.00 | 58 144.00 | | 601 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 453.00 | 58 144.00 | | 2 062 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 974.00 | -10 105.00 | | -578 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 486 369.00 | 11 238 431.00 | | 24 486 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 870 003.00 | 10 281 722.00 | | 22 870 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 366.00 | 956 709.00 | | 1 616 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 445.00 | | 3 411 384.00 | 6 976 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 662.00 | 10 099 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 662.00 | 9 435 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 486.00 | | | 635 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312 343.00 | | 3 411 384.00 | 6 312 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 043.00 | 329 963.00 | 100 726.00 | 1 841 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 585.00 | 329 963.00 | 100 726.00 | 1 831 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 039.00 | 98 781.00 | 1 480 404.00 | 1 645 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 039.00 | 98 781.00 | 1 480 404.00 | 1 645 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 781.00 | 1 480 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 575.00 | 2 295 575.00 | | 2 295 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135 528.00 | 8 135 528.00 | | 8 135 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 318.00 | 1 945 318.00 | | 1 945 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 629.00 | 2 161 013.00 | 28 616.00 | 2 189 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 777 935.00 | 10 772 085.00 | | 10 777 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |