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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 2 140.00 | 5 600.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 19 389.00 | 45 527.00 | 64 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 493.00 | 21 529.00 | 61 964.00 | 83 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CF Disponibilités | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 169.00 | | 403 169.00 | 403 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 662.00 | 21 529.00 | 465 133.00 | 486 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
EA Autres dettes | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 178.00 | | | 370 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 133.00 | | | 465 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 577.00 | | | 341 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 179.00 | | 1 333 179.00 | 1 333 179.00 |
FG Production vendue services | 3 307.00 | 2 997.00 | 6 304.00 | 3 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 486.00 | 2 997.00 | 1 339 483.00 | 1 336 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 507.00 | | | 1 340 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 409.00 | | | 1 269 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 492.00 | | 42 001.00 | 41 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 259.00 | | 4 318.00 | 14 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | | 37 683.00 | 27 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 7 251.00 | | 14 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 1 749.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | 5 502.00 | | 13 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
UX Autres créances clients | 233 535.00 | | | 233 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 064.00 | 10 462.00 | 28 601.00 | 39 064.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 178.00 | 341 577.00 | 28 601.00 | 370 178.00 |