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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 112.00 | 1 188.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 929.00 | 72 109.00 | 50 819.00 | 122 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 066.00 | 72 221.00 | 62 845.00 | 135 066.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 269.00 | 1 780.00 | 338 489.00 | 340 269.00 |
BZ Autres créances | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CF Disponibilités | 814 486.00 | | 814 486.00 | 814 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 733.00 | 1 780.00 | 1 197 953.00 | 1 199 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 799.00 | 74 001.00 | 1 260 798.00 | 1 334 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 117 100.00 | 71 000.00 | | 117 100.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 15.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 546.00 | 46 135.00 | | 50 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893.00 | 1 444.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 188 940.00 | 138 945.00 | | 188 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 801.00 | 21 239.00 | | 455 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 800.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 200.00 | 592 135.00 | | 276 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 005.00 | 91 720.00 | | 51 005.00 |
EA Autres dettes | 286 194.00 | 366 904.00 | | 286 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 858.00 | 1 072 798.00 | | 1 071 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 798.00 | 1 211 742.00 | | 1 260 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 418.00 | 1 059 764.00 | | 882 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 662.00 | | 1 856 662.00 | 1 856 662.00 |
FG Production vendue services | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 215.00 | | 1 885 215.00 | 1 885 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 070.00 | 3 582.00 | | 16 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551.00 | 551.00 | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 551.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 551.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 11 478.00 | | 14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 530.00 | 2 710 000.00 | | 1 905 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 984.00 | 2 663 865.00 | | 1 854 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 546.00 | 46 135.00 | | 50 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 848.00 | | 35 958.00 | 110 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 135 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 740.00 | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 122 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | 1 300.00 | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 271.00 | | 34 658.00 | 92 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 19 106.00 | 8 281.00 | 61 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 112.00 | 7 740.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 656.00 | 18 994.00 | 541.00 | 53 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 194.00 | 286 194.00 | | 286 194.00 |
UX Autres créances clients | 340 269.00 | 340 269.00 | | 340 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 801.00 | 266 361.00 | 189 440.00 | 455 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 027.00 | 379 027.00 | | 379 027.00 |
VW T.V.A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 858.00 | 882 418.00 | 189 440.00 | 1 071 858.00 |