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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 545.00 | 755.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 929.00 | 90 703.00 | 32 226.00 | 122 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 066.00 | 91 248.00 | 43 818.00 | 135 066.00 |
BT Marchandises | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
BZ Autres créances | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CF Disponibilités | 785 542.00 | | 785 542.00 | 785 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 773.00 | | 1 234 773.00 | 1 234 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 839.00 | 91 248.00 | 1 278 591.00 | 1 369 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343.00 | | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 243 616.00 | | | 243 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 666.00 | | | 589 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
EA Autres dettes | 373 068.00 | | | 373 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 975.00 | | | 1 034 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 591.00 | | | 1 278 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 975.00 | | | 1 034 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 026.00 | | 2 883 026.00 | 2 883 026.00 |
FG Production vendue services | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 913.00 | | 2 901 913.00 | 2 901 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 110.00 | | | 2 920 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 883.00 | | | 2 864 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 066.00 | | | 135 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 221.00 | 19 027.00 | | 72 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 433.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 109.00 | 18 594.00 | | 72 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 666.00 | 589 666.00 | | 589 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 068.00 | 373 068.00 | | 373 068.00 |
UX Autres créances clients | 390 019.00 | 390 019.00 | | 390 019.00 |
VB T. V. A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 789.00 | 432 789.00 | | 432 789.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 975.00 | 1 034 975.00 | | 1 034 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
ST Autres comptes | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
YT Sous‐traitance | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 753.00 | | | 595 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 998.00 | | | 499 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |