| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 4 721.00 | 3 019.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 079.00 | 30 015.00 | 40 064.00 | 70 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 656.00 | 34 736.00 | 53 920.00 | 88 656.00 |
BT Marchandises | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 926.00 | | 209 926.00 | 209 926.00 |
BZ Autres créances | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CF Disponibilités | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 646.00 | | 426 646.00 | 426 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 302.00 | 34 736.00 | 480 566.00 | 515 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 71 099.00 | | 30 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 546.00 | 3 097.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 54 110.00 | 94 955.00 | | 54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 615.00 | 39 192.00 | | 28 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 565.00 | 4.00 | | 8 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 458.00 | 175 683.00 | | 178 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | 49 923.00 | | 68 634.00 |
EA Autres dettes | 142 185.00 | 105 377.00 | | 142 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 456.00 | 370 178.00 | | 426 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 566.00 | 465 133.00 | | 480 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 393.00 | 341 577.00 | | 408 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 667.00 | | 1 579 667.00 | 1 579 667.00 |
FG Production vendue services | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 835.00 | | 1 595 835.00 | 1 595 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | 425.00 | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | 20 267.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 598.00 | 1 340 507.00 | | 1 604 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 892.00 | 1 269 409.00 | | 1 573 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 706.00 | 71 099.00 | | 30 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 493.00 | | 5 164.00 | 83 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 915.00 | | 5 164.00 | 64 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 529.00 | 13 207.00 | | 21 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 581.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 10 626.00 | | 19 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
UX Autres créances clients | 209 926.00 | | | 209 926.00 |
VB T. V. A. | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 601.00 | 10 538.00 | 18 063.00 | 28 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VP Divers | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
VW T.V.A. | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 456.00 | 408 393.00 | 18 063.00 | 426 456.00 |