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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 271.00 | 53 656.00 | 38 615.00 | 92 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 848.00 | 61 396.00 | 49 452.00 | 110 848.00 |
BT Marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 909.00 | 1 780.00 | 815 129.00 | 816 909.00 |
BZ Autres créances | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CF Disponibilités | 258 508.00 | | 258 508.00 | 258 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 071.00 | 1 780.00 | 1 162 291.00 | 1 164 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 919.00 | 63 176.00 | 1 211 742.00 | 1 274 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 31 200.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 135.00 | 39 802.00 | | 46 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | 1 995.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 138 945.00 | 93 361.00 | | 138 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 239.00 | 31 802.00 | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 11 153.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 135.00 | 328 446.00 | | 592 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 720.00 | 83 613.00 | | 91 720.00 |
EA Autres dettes | 366 904.00 | 212 392.00 | | 366 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 798.00 | 667 405.00 | | 1 072 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 742.00 | 760 766.00 | | 1 211 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 764.00 | 648 550.00 | | 1 059 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 578.00 | | 2 699 578.00 | 2 699 578.00 |
FG Production vendue services | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 546.00 | | 2 705 546.00 | 2 705 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 1 516.00 | | 11 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 000.00 | 2 325 478.00 | | 2 710 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 865.00 | 2 285 676.00 | | 2 663 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 135.00 | 39 802.00 | | 46 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 441.00 | | 8 407.00 | 102 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 864.00 | | 8 407.00 | 83 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 610.00 | 13 786.00 | | 47 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 830.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 12 956.00 | | 40 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 135.00 | 592 135.00 | | 592 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 904.00 | 366 904.00 | | 366 904.00 |
UX Autres créances clients | 816 909.00 | 816 909.00 | | 816 909.00 |
VB T. V. A. | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 804.00 | 7 770.00 | 13 034.00 | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 444.00 | 899 444.00 | | 899 444.00 |
VW T.V.A. | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 798.00 | 1 059 764.00 | 13 034.00 | 1 072 798.00 |