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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 6 910.00 | 830.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 864.00 | 40 700.00 | 43 164.00 | 83 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 441.00 | 47 610.00 | 54 831.00 | 102 441.00 |
BT Marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 534.00 | | 361 534.00 | 361 534.00 |
BZ Autres créances | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CF Disponibilités | 285 029.00 | | 285 029.00 | 285 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 935.00 | | 705 935.00 | 705 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 376.00 | 47 610.00 | 760 766.00 | 808 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | 500.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 802.00 | 30 706.00 | | 39 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | 2 546.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 93 361.00 | 54 110.00 | | 93 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 802.00 | 28 615.00 | | 31 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 8 565.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 446.00 | 178 458.00 | | 328 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 68 634.00 | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 212 392.00 | 142 185.00 | | 212 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 405.00 | 426 456.00 | | 667 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 766.00 | 480 566.00 | | 760 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 550.00 | 408 393.00 | | 648 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 041.00 | | 2 316 041.00 | 2 316 041.00 |
FG Production vendue services | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 204.00 | | 2 320 204.00 | 2 320 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | 6 040.00 | | 3 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | -1 532.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 478.00 | 1 604 598.00 | | 2 325 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 676.00 | 1 573 892.00 | | 2 285 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 802.00 | 30 706.00 | | 39 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 656.00 | | 13 785.00 | 88 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 079.00 | | 13 785.00 | 70 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 12 874.00 | | 34 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 2 189.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | 10 685.00 | | 30 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 446.00 | 328 446.00 | | 328 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |
UX Autres créances clients | 361 534.00 | 361 534.00 | | 361 534.00 |
VB T. V. A. | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 544.00 | 12 719.00 | 20 824.00 | 33 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 133.00 | 416 133.00 | | 416 133.00 |
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 375.00 | 648 550.00 | 20 824.00 | 669 375.00 |