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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 16 367.00 | 7 396.00 | 23 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 598.00 | 19 201.00 | 918 396.00 | 937 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 632.00 | | 354 632.00 | 354 632.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 662.00 | | 479 662.00 | 479 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 260.00 | 19 201.00 | 1 398 058.00 | 1 417 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 088 385.00 | | | 1 088 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 775.00 | | | 1 107 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 834.00 | | | 251 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 282.00 | | | 290 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 058.00 | | | 1 398 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 282.00 | | | 290 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 595.00 | | 3 062 595.00 | 3 062 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 595.00 | | 3 062 595.00 | 3 062 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 424 915.00 | | | 424 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 801.00 | | | 3 062 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 661.00 | | | 3 051 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 117.00 | | | 929 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 835.00 | | | 913 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | 2 922.00 | | 16 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 2 922.00 | | 13 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 473.00 | 372 473.00 | | 372 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 283.00 | 290 283.00 | | 290 283.00 |