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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 941.00 | 14 662.00 | 9 279.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 776.00 | 17 497.00 | 920 279.00 | 937 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 116.00 | | 251 116.00 | 251 116.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 281 815.00 | | 281 815.00 | 281 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 237.00 | | 563 237.00 | 563 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 013.00 | 17 497.00 | 1 483 516.00 | 1 501 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 099 526.00 | 1 088 385.00 | | 1 099 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 596.00 | 11 141.00 | | 64 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 372.00 | 1 107 776.00 | | 1 172 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 2 065.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 36 384.00 | | 35 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 690.00 | 251 834.00 | | 273 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 145.00 | 290 283.00 | | 311 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 516.00 | 1 398 059.00 | | 1 483 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 145.00 | 290 283.00 | | 311 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 462.00 | | 3 258 462.00 | 3 258 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 462.00 | | 3 258 462.00 | 3 258 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 414 816.00 | 424 916.00 | | 414 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 206.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 206.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 299.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 299.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | -93.00 | | 5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 1 370.00 | | 16 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 654.00 | 3 062 802.00 | | 3 271 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 058.00 | 3 051 661.00 | | 3 207 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 596.00 | 11 141.00 | | 64 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 598.00 | | 5 863.00 | 937 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 937 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 23 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 835.00 | | | 913 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | | 5 863.00 | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 3 980.00 | 5 685.00 | 19 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 3 980.00 | 5 685.00 | 16 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 168.00 | 217 168.00 | | 217 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 251 116.00 | | | 251 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 489.00 | 260 489.00 | | 260 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 145.00 | 311 145.00 | | 311 145.00 |