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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 3 801.00 | 14 154.00 | 17 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 25 885.00 | 2 548.00 | 28 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 387.00 | 29 686.00 | 927 702.00 | 957 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 091.00 | | 349 091.00 | 349 091.00 |
BZ Autres créances | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CF Disponibilités | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 036.00 | | 931 036.00 | 931 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 424.00 | 29 686.00 | 1 858 738.00 | 1 888 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 214 506.00 | 1 146 304.00 | | 1 214 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 739.00 | 173 353.00 | | 56 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 495.00 | 1 327 906.00 | | 1 279 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | 27 480.00 | | 18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 142 369.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 41 853.00 | | 39 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 008.00 | 185 770.00 | | 519 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 243.00 | 397 473.00 | | 579 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 738.00 | 1 725 379.00 | | 1 858 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 998.00 | 397 473.00 | | 569 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 669.00 | | 16 718.00 | 940 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 835.00 | | 15 120.00 | 913 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | | 1 598.00 | 26 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 624.00 | 4 062.00 | | 25 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 966.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 789.00 | 3 096.00 | | 22 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 085.00 | 348 085.00 | | 348 085.00 |
UX Autres créances clients | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 405.00 | 9 160.00 | 9 245.00 | 18 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 925.00 | 405 925.00 | | 405 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 243.00 | 569 998.00 | 9 245.00 | 579 243.00 |