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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 20 489.00 | 9 111.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 434.00 | 23 324.00 | 920 111.00 | 943 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 910.00 | | 365 910.00 | 365 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CF Disponibilités | 293 039.00 | | 293 039.00 | 293 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 806.00 | | 700 806.00 | 700 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 240.00 | 23 324.00 | 1 620 916.00 | 1 644 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 126 622.00 | 1 099 526.00 | | 1 126 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 682.00 | 64 596.00 | | 194 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 554.00 | 1 172 372.00 | | 1 329 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 1 923.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 35 531.00 | | 43 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 512.00 | 273 690.00 | | 244 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 363.00 | 311 145.00 | | 291 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 916.00 | 1 483 516.00 | | 1 620 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 363.00 | 311 145.00 | | 291 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 311.00 | | 3 467 311.00 | 3 467 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 311.00 | | 3 467 311.00 | 3 467 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 467.00 | 7 842.00 | | 18 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 421 736.00 | 414 816.00 | | 421 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 5 350.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 5 350.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 139.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 139.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | 5 211.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 273.00 | 16 842.00 | | 67 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 349.00 | 3 271 654.00 | | 3 487 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 667.00 | 3 207 058.00 | | 3 292 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 682.00 | 64 596.00 | | 194 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 776.00 | | 5 659.00 | 937 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 835.00 | | | 913 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | | 5 659.00 | 23 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 5 827.00 | | 17 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 5 827.00 | | 14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
UX Autres créances clients | 365 910.00 | 365 910.00 | | 365 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 244.00 | 375 244.00 | | 375 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 363.00 | 291 363.00 | | 291 363.00 |