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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 835.00 | 22 789.00 | 4 046.00 | 26 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 669.00 | 25 624.00 | 915 046.00 | 940 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 884.00 | | 420 884.00 | 420 884.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CF Disponibilités | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 333.00 | | 810 333.00 | 810 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 002.00 | 25 624.00 | 1 725 379.00 | 1 751 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 146 304.00 | 1 126 622.00 | | 1 146 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 353.00 | 194 682.00 | | 173 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 906.00 | 1 329 554.00 | | 1 327 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 369.00 | 2 881.00 | | 142 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 43 970.00 | | 41 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 770.00 | 244 512.00 | | 185 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 473.00 | 291 363.00 | | 397 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 379.00 | 1 620 916.00 | | 1 725 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 473.00 | 291 363.00 | | 397 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 996.00 | | 3 558 996.00 | 3 558 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 996.00 | | 3 558 996.00 | 3 558 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 468 137.00 | 421 736.00 | | 468 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 1 571.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 1 571.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 19.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 19.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 1 552.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 532.00 | 67 273.00 | | 60 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 871.00 | 3 487 349.00 | | 3 564 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 518.00 | 3 292 667.00 | | 3 391 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 353.00 | 194 682.00 | | 173 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | 360.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 434.00 | | | 943 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 940 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 26 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 835.00 | | | 913 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324.00 | 5 065.00 | 2 765.00 | 23 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | 5 065.00 | 2 765.00 | 20 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
UX Autres créances clients | 420 884.00 | 420 884.00 | | 420 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VI Groupe et associés | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 572.00 | 438 572.00 | | 438 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 473.00 | 397 473.00 | | 397 473.00 |