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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 8 841.00 | 9 114.00 | 17 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 371.00 | 29 144.00 | 10 228.00 | 39 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 326.00 | 37 984.00 | 930 342.00 | 968 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 544.00 | | 427 544.00 | 427 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
CF Disponibilités | 579 776.00 | | 579 776.00 | 579 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 882.00 | | 1 070 882.00 | 1 070 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 208.00 | 37 984.00 | 2 001 224.00 | 2 039 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 094 245.00 | 1 214 506.00 | | 1 094 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 733.00 | 56 739.00 | | 425 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 228.00 | 1 279 495.00 | | 1 528 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 245.00 | 18 405.00 | | 9 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 39 839.00 | | 41 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 210.00 | 519 008.00 | | 420 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 996.00 | 579 243.00 | | 472 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 224.00 | 1 858 738.00 | | 2 001 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 996.00 | 569 998.00 | | 472 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 387.00 | | 10 939.00 | 957 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 955.00 | | | 928 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 433.00 | | 10 939.00 | 28 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 686.00 | 8 299.00 | | 29 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 5 040.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 3 259.00 | | 25 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 116.00 | 260 116.00 | | 260 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
UX Autres créances clients | 427 544.00 | 427 544.00 | | 427 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 726.00 | 427 726.00 | | 427 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 996.00 | 472 996.00 | | 472 996.00 |