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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 5 015.00 | 4 431.00 | 584.00 | 5 015.00 |
AP Constructions | 5 720 654.00 | 2 829 983.00 | 2 890 671.00 | 5 720 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 537.00 | 1 737 720.00 | 617 816.00 | 2 355 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 63 231.00 | 33 780.00 | 97 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 507.00 | 4 639 656.00 | 3 542 851.00 | 8 182 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 827.00 | | 277 827.00 | 277 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 389.00 | 11 272.00 | 372 117.00 | 383 389.00 |
BZ Autres créances | 7 533 454.00 | | 7 533 454.00 | 7 533 454.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 654.00 | 11 272.00 | 8 188 383.00 | 8 199 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 162.00 | 4 650 928.00 | 11 731 234.00 | 16 382 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
DH Report à nouveau | 48 508.00 | 106 986.00 | | 48 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082.00 | -58 478.00 | | 81 082.00 |
DK Provisions réglementées | 19 987.00 | 17 527.00 | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 147.00 | 2 298 605.00 | | 2 382 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 130 614.00 | | 148 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 298.00 | 258 290.00 | | 451 298.00 |
EA Autres dettes | 8 749 179.00 | 8 759 103.00 | | 8 749 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 349 087.00 | 9 148 006.00 | | 9 349 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 234.00 | 11 446 612.00 | | 11 731 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459.00 | 3 792.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 3 792.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -3 792.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 917.00 | 42 856.00 | | 94 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 943.00 | 1 966 369.00 | | 1 829 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 861.00 | 2 024 846.00 | | 1 748 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 082.00 | -58 478.00 | | 81 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 381.00 | | | 8 212 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 874.00 | 8 182 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 874.00 | 8 178 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 091.00 | | | 8 208 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 709.00 | 460 820.00 | 29 874.00 | 4 208 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 419.00 | 460 820.00 | 29 874.00 | 4 204 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 527.00 | 2 459.00 | | 17 527.00 |
6T Sur comptes clients | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | 2 459.00 | | 28 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
UX Autres créances clients | 369 908.00 | | | 369 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VC Groupe et associés | 7 523 459.00 | | | 7 523 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 749 179.00 | 8 749 179.00 | | 8 749 179.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 416.00 | 346 416.00 | | 346 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 640.00 | 7 919 640.00 | | 7 919 640.00 |
VW T.V.A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 087.00 | 9 349 087.00 | | 9 349 087.00 |