| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AP Constructions | 5 720 654.00 | 4 162 674.00 | 1 557 980.00 | 5 720 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 455.00 | 2 120 830.00 | 234 625.00 | 2 355 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 91 263.00 | 5 748.00 | 97 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 426.00 | 6 384 072.00 | 1 798 354.00 | 8 182 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 925.00 | | 1 359 925.00 | 1 359 925.00 |
BZ Autres créances | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 390.00 | | 1 424 390.00 | 1 424 390.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 816.00 | 6 384 072.00 | 3 222 744.00 | 9 606 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 685.00 | 59 015.00 | | 62 685.00 |
DH Report à nouveau | 41 751.00 | 632 016.00 | | 41 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | 73 406.00 | | 9 967.00 |
DK Provisions réglementées | 22 748.00 | 23 424.00 | | 22 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 151.00 | 2 987 860.00 | | 2 337 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 159 487.00 | | 133 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 118.00 | 151 101.00 | | 262 118.00 |
EA Autres dettes | 489 817.00 | | | 489 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 593.00 | 310 588.00 | | 885 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 744.00 | 3 298 449.00 | | 3 222 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 271.00 | | 1 133 271.00 | 1 133 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 271.00 | | 1 133 271.00 | 1 133 271.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -586.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 298.00 | -50 066.00 | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 189.00 | 1 271 036.00 | | 1 134 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 222.00 | 1 197 630.00 | | 1 124 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 967.00 | 73 405.00 | | 9 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 426.00 | | | 8 182 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 178 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178 136.00 | | | 8 178 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 873.00 | 326 199.00 | | 6 057 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 583.00 | 326 199.00 | | 6 053 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 424.00 | | 676.00 | 23 424.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 424.00 | | 676.00 | 23 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 925.00 | 1 359 925.00 | | 1 359 925.00 |
VB T. V. A. | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VI Groupe et associés | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 390.00 | 1 424 390.00 | | 1 424 390.00 |
VW T.V.A. | 226 654.00 | 226 654.00 | | 226 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 593.00 | 885 593.00 | | 885 593.00 |