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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AP Constructions | 5 720 654.00 | 3 380 300.00 | 2 340 354.00 | 5 720 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 455.00 | 1 938 185.00 | 417 271.00 | 2 355 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 75 141.00 | 21 870.00 | 97 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 426.00 | 5 402 931.00 | 2 779 495.00 | 8 182 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 055.00 | | 330 055.00 | 330 055.00 |
BZ Autres créances | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 014.00 | | 564 014.00 | 564 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 440.00 | 5 402 931.00 | 3 343 509.00 | 8 746 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 867.00 | 32 570.00 | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | 173 235.00 | 129 590.00 | | 173 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 384.00 | 45 942.00 | | 337 384.00 |
DK Provisions réglementées | 22 250.00 | 21 473.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 736.00 | 2 429 575.00 | | 2 767 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 822.00 | 123 365.00 | | 159 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 252.00 | 299 910.00 | | 256 252.00 |
EA Autres dettes | 159 700.00 | 8 746 204.00 | | 159 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 774.00 | 9 194 757.00 | | 575 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 509.00 | 11 624 333.00 | | 3 343 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 388.00 | | 1 662 388.00 | 1 662 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 388.00 | | 1 662 388.00 | 1 662 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 1 487.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 1 487.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -1 487.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 720.00 | 87 236.00 | | 107 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 394.00 | 1 751 167.00 | | 1 662 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 010.00 | 1 705 225.00 | | 1 325 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 384.00 | 45 942.00 | | 337 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 426.00 | | | 8 182 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 178 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178 136.00 | | | 8 178 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 999.00 | 338 932.00 | | 5 063 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 709.00 | 338 932.00 | | 5 059 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 473.00 | 777.00 | | 21 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 473.00 | 777.00 | | 21 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 822.00 | 159 822.00 | | 159 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UX Autres créances clients | 330 055.00 | 330 055.00 | | 330 055.00 |
VB T. V. A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VI Groupe et associés | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
VP Divers | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 348.00 | 426 348.00 | | 426 348.00 |
VW T.V.A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 774.00 | 575 774.00 | | 575 774.00 |