| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AP Constructions | 5 720 654.00 | 3 642 132.00 | 2 078 522.00 | 5 720 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 455.00 | 1 999 029.00 | 356 427.00 | 2 355 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 80 819.00 | 16 193.00 | 97 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 182 426.00 | 5 731 285.00 | 2 451 141.00 | 8 182 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 669 446.00 | | 669 446.00 | 669 446.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 317.00 | | 723 317.00 | 723 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 742.00 | 5 731 285.00 | 3 174 458.00 | 8 905 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 737.00 | 34 867.00 | | 51 737.00 |
DH Report à nouveau | 493 749.00 | 173 235.00 | | 493 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 545.00 | 337 384.00 | | 145 545.00 |
DK Provisions réglementées | 22 837.00 | 22 250.00 | | 22 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 868.00 | 2 767 736.00 | | 2 913 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 548.00 | 159 822.00 | | 131 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 042.00 | 256 252.00 | | 129 042.00 |
EA Autres dettes | | 159 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 590.00 | 575 774.00 | | 260 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 458.00 | 3 343 509.00 | | 3 174 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 777.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 777.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 480.00 | -777.00 | | 9 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 601.00 | 107 720.00 | | 56 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 826.00 | 1 662 394.00 | | 1 377 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 281.00 | 1 325 010.00 | | 1 232 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 545.00 | 337 384.00 | | 145 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 426.00 | | | 8 182 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 178 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178 136.00 | | | 8 178 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 931.00 | 328 354.00 | | 5 402 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398 641.00 | 328 354.00 | | 5 398 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 250.00 | 587.00 | | 22 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | 587.00 | | 22 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VC Groupe et associés | 491 469.00 | 491 469.00 | | 491 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VP Divers | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 446.00 | 669 446.00 | | 669 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 590.00 | 260 590.00 | | 260 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |