| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AP Constructions | 5 720 654.00 | 3 902 658.00 | 1 817 996.00 | 5 720 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 455.00 | 2 059 873.00 | 295 583.00 | 2 355 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 86 041.00 | 10 970.00 | 97 011.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 426.00 | 6 057 877.00 | 2 124 549.00 | 8 182 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 170 532.00 | | 1 170 532.00 | 1 170 532.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 900.00 | | 1 173 900.00 | 1 173 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 326.00 | 6 057 877.00 | 3 298 449.00 | 9 356 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 015.00 | 51 737.00 | | 59 015.00 |
DH Report à nouveau | 632 016.00 | 493 749.00 | | 632 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 406.00 | 145 545.00 | | 73 406.00 |
DK Provisions réglementées | 23 424.00 | 22 837.00 | | 23 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 860.00 | 2 913 868.00 | | 2 987 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 487.00 | 131 548.00 | | 159 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 101.00 | 129 042.00 | | 151 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 588.00 | 260 590.00 | | 310 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 449.00 | 3 174 458.00 | | 3 298 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 9 480.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 066.00 | 56 601.00 | | -50 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 037.00 | 1 377 826.00 | | 1 271 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 631.00 | 1 232 281.00 | | 1 197 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 406.00 | 145 545.00 | | 73 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 182 426.00 | | | 8 182 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 426.00 | | | 8 182 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 285.00 | 326 592.00 | | 5 731 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726 995.00 | 326 592.00 | | 5 726 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 837.00 | 587.00 | 23 424.00 | 22 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 837.00 | 587.00 | 23 424.00 | 22 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VC Groupe et associés | 963 917.00 | 963 917.00 | | 963 917.00 |
VP Divers | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 532.00 | 1 170 532.00 | | 1 170 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 588.00 | 310 588.00 | | 310 588.00 |