| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 5 015.00 | 4 932.00 | 83.00 | 5 015.00 |
AP Constructions | 5 720 654.00 | 3 107 973.00 | 2 612 681.00 | 5 720 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 455.00 | 1 877 340.00 | 478 115.00 | 2 355 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 69 464.00 | 27 548.00 | 97 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 426.00 | 5 063 999.00 | 3 118 427.00 | 8 182 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 392.00 | | 345 392.00 | 345 392.00 |
BZ Autres créances | 7 933 623.00 | | 7 933 623.00 | 7 933 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 505 906.00 | | 8 505 906.00 | 8 505 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 688 332.00 | 5 063 999.00 | 11 624 333.00 | 16 688 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
DH Report à nouveau | 129 590.00 | 48 508.00 | | 129 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | 81 082.00 | | 45 942.00 |
DK Provisions réglementées | 21 473.00 | 19 987.00 | | 21 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 575.00 | 2 382 147.00 | | 2 429 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 365.00 | 148 611.00 | | 123 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 910.00 | 451 298.00 | | 299 910.00 |
EA Autres dettes | 8 746 204.00 | 8 749 179.00 | | 8 746 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 757.00 | 9 349 087.00 | | 9 194 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 333.00 | 11 731 234.00 | | 11 624 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 635.00 | | 1 726 635.00 | 1 726 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 635.00 | | 1 726 635.00 | 1 726 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 2 459.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 2 459.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -2 459.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 236.00 | 94 917.00 | | 87 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 167.00 | 1 829 943.00 | | 1 751 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 225.00 | 1 748 861.00 | | 1 705 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 942.00 | 81 082.00 | | 45 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 507.00 | | | 8 182 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 8 182 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 8 178 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178 217.00 | | | 8 178 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 656.00 | 424 425.00 | 81.00 | 4 639 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 366.00 | 424 425.00 | 81.00 | 4 635 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 987.00 | 1 487.00 | | 19 987.00 |
6T Sur comptes clients | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 259.00 | 1 487.00 | 11 272.00 | 31 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
UX Autres créances clients | 345 392.00 | | | 345 392.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VC Groupe et associés | 7 915 893.00 | | | 7 915 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VI Groupe et associés | 8 746 204.00 | 8 746 204.00 | | 8 746 204.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 015.00 | 8 279 015.00 | | 8 279 015.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 757.00 | 9 194 757.00 | | 9 194 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |