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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 647.00 | 101.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 333.00 | 14 916.00 | 12 416.00 | 27 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 46 035.00 | 7 759.00 | 53 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 878.00 | 61 599.00 | 20 278.00 | 81 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 115.00 | 5 436.00 | 236 678.00 | 242 115.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 674.00 | 5 436.00 | 451 237.00 | 456 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 552.00 | 67 036.00 | 471 515.00 | 538 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
DL TOTAL (I) | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 083.00 | | | 141 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 858.00 | | | 98 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 515.00 | | | 471 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 383.00 | | 13 839.00 | 71 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 81 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 81 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 383.00 | | 13 090.00 | 71 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 752.00 | 10 192.00 | 3 344.00 | 54 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 752.00 | 9 544.00 | 3 344.00 | 54 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | 2 425.00 | 5 437.00 | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012.00 | 2 425.00 | 5 437.00 | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012.00 | 2 425.00 | 5 437.00 | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 233 057.00 | | | 233 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 239.00 | 265 239.00 | 100.00 | 265 239.00 |
VW T.V.A. | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 280.00 | 245 280.00 | | 245 280.00 |