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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 260.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 351 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 171.00 | 142 986.00 | | 181 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 306.00 | 50 185.00 | | 75 306.00 |
DL TOTAL (I) | 264 727.00 | 201 421.00 | | 264 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 2 009.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 145 838.00 | | 28 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 763.00 | 76 558.00 | | 42 763.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 12 288.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 368.00 | 236 692.00 | | 86 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 095.00 | 438 113.00 | | 351 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 368.00 | 236 692.00 | | 86 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 510.00 | | 10 417.00 | 88 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 90 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 89 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 761.00 | | 10 417.00 | 87 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 447.00 | 6 219.00 | 8 528.00 | 75 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 698.00 | 6 219.00 | 8 528.00 | 74 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 118.00 | 222 118.00 | | 222 118.00 |
VW T.V.A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |