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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 333.00 | 25 966.00 | 1 367.00 | 27 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 970.00 | 42 284.00 | 14 686.00 | 56 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 303.00 | 68 250.00 | 16 053.00 | 84 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
BZ Autres créances | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CF Disponibilités | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 883.00 | 68 250.00 | 421 633.00 | 489 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 477.00 | | | 256 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 292 105.00 | | | 292 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 633.00 | | | 421 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 399.00 | | 8 603.00 | 90 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 699.00 | 84 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 84 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | | 8 603.00 | 89 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 139.00 | 9 810.00 | 14 699.00 | 73 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 390.00 | 9 810.00 | 13 950.00 | 72 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 221 818.00 | 221 818.00 | | 221 818.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 030.00 | 275 030.00 | | 275 030.00 |
VW T.V.A. | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |