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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 823.00 | 28 739.00 | 6 084.00 | 34 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 732.00 | 28 434.00 | 23 298.00 | 51 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 555.00 | 57 173.00 | 29 382.00 | 86 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 571.00 | | 290 571.00 | 290 571.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 377 227.00 | | 377 227.00 | 377 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 297.00 | | 699 297.00 | 699 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 853.00 | 57 173.00 | 728 679.00 | 785 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 157.00 | | | 295 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
DL TOTAL (I) | 486 453.00 | | | 486 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 679.00 | | | 728 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 136.00 | | 27 181.00 | 98 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 763.00 | 86 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 763.00 | 86 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 136.00 | | 27 181.00 | 98 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 773.00 | 13 605.00 | 35 205.00 | 78 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 773.00 | 13 605.00 | 35 205.00 | 78 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 290 571.00 | 290 571.00 | | 290 571.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 458.00 | 312 458.00 | | 312 458.00 |
VW T.V.A. | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 226.00 | 242 226.00 | | 242 226.00 |