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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 063.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 995.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 438 113.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 986.00 | 127 048.00 | | 142 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 185.00 | 90 938.00 | | 50 185.00 |
DL TOTAL (I) | 201 421.00 | 226 236.00 | | 201 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 4 131.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 838.00 | 141 084.00 | | 145 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 558.00 | 98 858.00 | | 76 558.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 692.00 | 245 280.00 | | 236 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 113.00 | 471 516.00 | | 438 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 692.00 | 245 280.00 | | 236 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 878.00 | | 6 633.00 | 81 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 129.00 | | 6 633.00 | 81 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 600.00 | 13 848.00 | | 61 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 102.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 952.00 | 13 746.00 | | 60 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 242 995.00 | | | 242 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 758.00 | 285 758.00 | | 285 758.00 |
VW T.V.A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 692.00 | 236 692.00 | | 236 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |