| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 803.00 | 51 440.00 | 19 364.00 | 70 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 136.00 | 78 773.00 | 19 364.00 | 98 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 214 172.00 | | 214 172.00 | 214 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 225.00 | | 472 225.00 | 472 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 361.00 | 78 773.00 | 491 588.00 | 570 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DL TOTAL (I) | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 588.00 | | | 491 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 303.00 | | 13 833.00 | 84 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 303.00 | | 13 833.00 | 84 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 250.00 | 10 523.00 | | 68 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 250.00 | 10 523.00 | | 68 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 226 629.00 | 226 629.00 | | 226 629.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 181.00 | 153 181.00 | | 153 181.00 |