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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 347.00 | 443.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | 3 264.00 | 834.00 | 4 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 759.00 | 9 400.00 | 28 359.00 | 37 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 902.00 | 9 400.00 | 48 502.00 | 57 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FG Production vendue services | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 912.00 | | 898.00 | 37 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 37 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 9 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | | 898.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270.00 | 180.00 | 1 051.00 | 10 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 180.00 | 1 051.00 | 9 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |