| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 464.00 | 326.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 689.00 | 1 241.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 592.00 | 9 941.00 | 28 650.00 | 38 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 536.00 | 9 941.00 | 42 595.00 | 52 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DH Report à nouveau | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FG Production vendue services | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 759.00 | | 832.00 | 37 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | | 832.00 | 9 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400.00 | 541.00 | | 9 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 541.00 | | 8 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |