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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 890.00 | 40.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 592.00 | 10 469.00 | 27 122.00 | 37 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 680.00 | 10 469.00 | 41 211.00 | 51 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DH Report à nouveau | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FG Production vendue services | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 37 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 166.00 | 1 000.00 | 11 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | 166.00 | 1 000.00 | 10 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |