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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 723.00 | 207.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 592.00 | 11 302.00 | 27 289.00 | 38 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 818.00 | 11 302.00 | 46 515.00 | 57 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DH Report à nouveau | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FG Production vendue services | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042.00 | 260.00 | | 11 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 260.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |