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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 697.00 | 93.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 557.00 | 373.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 592.00 | 11 042.00 | 27 549.00 | 38 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 422.00 | 11 042.00 | 40 380.00 | 51 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DH Report à nouveau | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
FG Production vendue services | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 518.00 | | 10 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 518.00 | | 9 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |