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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 580.00 | 210.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 155.00 | 775.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 592.00 | 10 524.00 | 28 067.00 | 38 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 861.00 | 10 524.00 | 42 337.00 | 52 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DH Report à nouveau | -9 668.00 | | | -9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
FG Production vendue services | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 582.00 | | 9 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 582.00 | | 9 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |