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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 180.00 | | 4 766 180.00 | 4 766 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 880.00 | | 454 880.00 | 454 880.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 475.00 | | 348 475.00 | 348 475.00 |
CF Disponibilités | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 204.00 | | 915 204.00 | 915 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 384.00 | | 5 681 384.00 | 5 681 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 221.00 | | | 145 221.00 |
CU Autres participations | 4 620 959.00 | | 4 620 959.00 | 4 620 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 200.00 | 2 513 200.00 | | 2 513 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 495.00 | 818 495.00 | | 818 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 946.00 | 94 024.00 | | 113 946.00 |
DG Autres réserves | 325 160.00 | 274 626.00 | | 325 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 989.00 | 398 444.00 | | 399 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 790.00 | 4 098 788.00 | | 4 170 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 224.00 | 836 979.00 | | 669 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 090.00 | 719 062.00 | | 687 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | 333 628.00 | | 21 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 742.00 | 170 848.00 | | 131 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | | 6 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 593.00 | 2 067 115.00 | | 1 510 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 384.00 | 6 165 903.00 | | 5 681 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 992.00 | 1 400 977.00 | | 1 014 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 400.00 | | 1 959 400.00 | 1 959 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 400.00 | | 1 959 400.00 | 1 959 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 16 671.00 | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 618 311.00 | 559 406.00 | | 618 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 32 549.00 | | 26 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 313.00 | 2 911 276.00 | | 2 360 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 324.00 | 2 512 832.00 | | 1 960 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 989.00 | 398 444.00 | | 399 989.00 |