| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 441.00 | | 247 441.00 | 247 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 141.00 | | 4 880 141.00 | 4 880 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 905.00 | | 824 905.00 | 824 905.00 |
BZ Autres créances | 223 289.00 | | 223 289.00 | 223 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 180 431.00 | | 180 431.00 | 180 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 934.00 | | 1 235 934.00 | 1 235 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 075.00 | | 6 116 075.00 | 6 116 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
CU Autres participations | 4 625 459.00 | | 4 625 459.00 | 4 625 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 183.00 | 311 913.00 | | 212 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 400.00 | 180 429.00 | | 208 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 725.00 | 684 741.00 | | 630 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 307.00 | 3 261 083.00 | | 3 135 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 971.00 | 1 446 514.00 | | 1 317 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 398.00 | 946 447.00 | | 1 124 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 18 193.00 | | 42 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 729.00 | 193 678.00 | | 495 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 768.00 | 2 604 832.00 | | 2 980 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 075.00 | 5 865 914.00 | | 6 116 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 111.00 | 1 515 195.00 | | 1 996 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 247.00 | | 2 793 247.00 | 2 793 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 247.00 | | 2 793 247.00 | 2 793 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 410.00 | 3 137.00 | | 5 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 743 511.00 | 705 118.00 | | 743 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 464.00 | 13 752.00 | | 34 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 795.00 | 3 094 875.00 | | 3 406 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 070.00 | 2 410 135.00 | | 2 776 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 725.00 | 684 741.00 | | 630 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 132.00 | | 352 390.00 | 4 833 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 380.00 | 4 880 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 380.00 | 4 880 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 132.00 | | 352 390.00 | 4 833 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 565.00 | 259 565.00 | | 259 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 024.00 | 280 024.00 | | 280 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 824 905.00 | 824 905.00 | | 824 905.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 207 096.00 | 207 096.00 | | 207 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 971.00 | 333 314.00 | 868 770.00 | 1 317 971.00 |
VI Groupe et associés | 864 833.00 | 864 833.00 | | 864 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 876.00 | 1 302 876.00 | | 1 302 876.00 |
VW T.V.A. | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 768.00 | 1 996 111.00 | 868 770.00 | 2 980 768.00 |