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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 011.00 | | 276 011.00 | 276 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 931 470.00 | | 4 931 470.00 | 4 931 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 707.00 | | 321 707.00 | 321 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 176.00 | | 5 253 176.00 | 5 253 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 011.00 | | | 276 011.00 |
CU Autres participations | 4 655 459.00 | | 4 655 459.00 | 4 655 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 183.00 | 212 183.00 | | 212 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 817.00 | 630 725.00 | | 399 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 125.00 | 3 135 307.00 | | 2 935 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 656.00 | 1 317 971.00 | | 984 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 991.00 | 1 124 398.00 | | 1 317 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 42 670.00 | | 15 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 495 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 318 052.00 | 2 980 768.00 | | 2 318 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 176.00 | 6 116 075.00 | | 5 253 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 052.00 | 1 996 111.00 | | 2 318 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | 5 410.00 | | 4 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 743 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | 34 464.00 | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 495.00 | 3 406 795.00 | | 425 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 678.00 | 2 776 070.00 | | 25 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 817.00 | 630 725.00 | | 399 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 141.00 | | 60 275.00 | 4 880 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 946.00 | 4 931 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 4 931 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880 141.00 | | 60 275.00 | 4 880 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 672.00 | 839 672.00 | | 839 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 011.00 | 276 011.00 | | 276 011.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 224 360.00 | 224 360.00 | | 224 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 656.00 | 984 656.00 | | 984 656.00 |
VI Groupe et associés | 478 319.00 | 478 319.00 | | 478 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 767.00 | | | 336 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 476.00 | 542 476.00 | | 542 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 052.00 | 2 318 052.00 | | 2 318 052.00 |