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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 932.00 | | 204 932.00 | 204 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 132.00 | | 4 833 132.00 | 4 833 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 713.00 | | 635 713.00 | 635 713.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 363 347.00 | | 363 347.00 | 363 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 783.00 | | 1 032 783.00 | 1 032 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 914.00 | | 5 865 914.00 | 5 865 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
CU Autres participations | 4 620 959.00 | | 4 620 959.00 | 4 620 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 000.00 | 2 329 200.00 | | 2 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 913.00 | 375 899.00 | | 311 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 429.00 | 147 646.00 | | 180 429.00 |
DG Autres réserves | | 218 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 741.00 | 655 657.00 | | 684 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 083.00 | 3 726 478.00 | | 3 261 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 514.00 | 1 053 079.00 | | 1 446 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 447.00 | 898 381.00 | | 946 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 193.00 | 21 290.00 | | 18 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 678.00 | 139 422.00 | | 193 678.00 |
EA Autres dettes | | 35 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 604 832.00 | 2 147 278.00 | | 2 604 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 914.00 | 5 873 756.00 | | 5 865 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 195.00 | 1 383 168.00 | | 1 515 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 761.00 | | 2 425 761.00 | 2 425 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 761.00 | | 2 425 761.00 | 2 425 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137.00 | 5 180.00 | | 3 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 705 118.00 | 697 945.00 | | 705 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | -395.00 | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 875.00 | 2 894 648.00 | | 3 094 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 135.00 | 2 238 991.00 | | 2 410 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 741.00 | 655 657.00 | | 684 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 744.00 | | 754 522.00 | 4 811 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 134.00 | 4 833 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 134.00 | 4 833 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811 744.00 | | 754 522.00 | 4 811 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 932.00 | 204 932.00 | | 204 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 635 713.00 | 635 713.00 | | 635 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 514.00 | 356 877.00 | 874 522.00 | 1 446 514.00 |
VI Groupe et associés | 946 447.00 | 946 447.00 | | 946 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 347.00 | | | 331 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 300.00 | 874 300.00 | | 874 300.00 |
VW T.V.A. | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 832.00 | 1 515 195.00 | 874 522.00 | 2 604 832.00 |