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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 052.00 | | 4 856 052.00 | 4 856 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 065.00 | | 179 065.00 | 179 065.00 |
BZ Autres créances | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 158.00 | | 349 158.00 | 349 158.00 |
CF Disponibilités | 358 408.00 | | 358 408.00 | 358 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 339.00 | | 960 339.00 | 960 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 391.00 | | 5 816 391.00 | 5 816 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 094.00 | | | 235 094.00 |
CU Autres participations | 4 620 959.00 | | 4 620 959.00 | 4 620 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 400.00 | 2 513 200.00 | | 2 574 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 523.00 | 818 495.00 | | 952 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 945.00 | 113 946.00 | | 133 945.00 |
DG Autres réserves | 295 498.00 | 325 160.00 | | 295 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 012.00 | 399 989.00 | | 274 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 379.00 | 4 170 790.00 | | 4 230 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 081.00 | 669 224.00 | | 494 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 767.00 | 687 090.00 | | 749 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 21 667.00 | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 384.00 | 131 742.00 | | 77 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 012.00 | 1 510 593.00 | | 1 586 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 391.00 | 5 681 384.00 | | 5 816 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 690.00 | 1 014 992.00 | | 1 267 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 754.00 | | 1 769 754.00 | 1 769 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 754.00 | | 1 769 754.00 | 1 769 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 50.00 | | 3 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 636 296.00 | 618 311.00 | | 636 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 26 331.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 073.00 | 2 360 313.00 | | 2 309 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 061.00 | 1 960 324.00 | | 2 035 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 012.00 | 399 989.00 | | 274 012.00 |