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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 744.00 | | 4 811 744.00 | 4 811 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 184.00 | | 583 184.00 | 583 184.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 461 388.00 | | 461 388.00 | 461 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 012.00 | | 1 062 012.00 | 1 062 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 756.00 | | 5 873 756.00 | 5 873 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
CU Autres participations | 4 620 959.00 | | 4 620 959.00 | 4 620 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 200.00 | 2 574 400.00 | | 2 329 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 899.00 | 952 523.00 | | 375 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 646.00 | 133 945.00 | | 147 646.00 |
DG Autres réserves | 218 076.00 | 295 498.00 | | 218 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 657.00 | 274 012.00 | | 655 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 478.00 | 4 230 379.00 | | 3 726 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 079.00 | 494 081.00 | | 1 053 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 381.00 | 749 767.00 | | 898 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 290.00 | 24 470.00 | | 21 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 422.00 | 77 384.00 | | 139 422.00 |
EA Autres dettes | 35 105.00 | 240 309.00 | | 35 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 278.00 | 1 586 012.00 | | 2 147 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 756.00 | 5 816 391.00 | | 5 873 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 168.00 | 1 267 690.00 | | 1 383 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 881.00 | | 2 264 881.00 | 2 264 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 881.00 | | 2 264 881.00 | 2 264 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | 3 850.00 | | 5 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 697 945.00 | 636 296.00 | | 697 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 193.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 648.00 | 2 309 073.00 | | 2 894 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 991.00 | 2 035 061.00 | | 2 238 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 657.00 | 274 012.00 | | 655 657.00 |