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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 193.00 | | 603 193.00 | 603 193.00 |
AP Constructions | 13 203 705.00 | 3 676 697.00 | 9 527 007.00 | 13 203 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 12 229.00 | 30 458.00 | 42 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 949 585.00 | 3 688 926.00 | 10 260 658.00 | 13 949 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 243.00 | 338 842.00 | 293 400.00 | 632 243.00 |
BZ Autres créances | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 986 954.00 | | 1 986 954.00 | 1 986 954.00 |
CF Disponibilités | 432 157.00 | | 432 157.00 | 432 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 843.00 | 338 842.00 | 2 868 001.00 | 3 206 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 156 428.00 | 4 027 769.00 | 13 128 659.00 | 17 156 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 841.00 | -960 837.00 | | -1 037 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 113.00 | -77 004.00 | | -302 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856 919.00 | 925 251.00 | | 856 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 522.00 | 5 392 967.00 | | 5 022 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333 929.00 | 7 818 784.00 | | 7 333 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 671.00 | 175 300.00 | | 175 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 174.00 | 149 593.00 | | 187 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 962.00 | 164 074.00 | | 154 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 386.00 | 100 037.00 | | 137 386.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 14 168.00 | | 4 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 330.00 | 8 076.00 | | 112 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 137.00 | 8 430 032.00 | | 8 106 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 659.00 | 13 822 999.00 | | 13 128 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 634.00 | | 869 634.00 | 869 634.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 938.00 | | 869 938.00 | 869 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 929.00 | |
GE Autres charges | | | 17 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 139.00 | 34 616.00 | | 328 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 139.00 | 34 616.00 | | 328 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 538.00 | 6 462.00 | | 213 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 885.00 | 6 462.00 | | 213 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 254.00 | 28 154.00 | | 114 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 130.00 | 1 298 088.00 | | 1 269 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 243.00 | 1 375 093.00 | | 1 571 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 113.00 | -77 004.00 | | -302 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220 247.00 | | | 14 220 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 663.00 | 13 949 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 663.00 | 13 849 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120 247.00 | | | 14 120 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 511.00 | 511 540.00 | 57 124.00 | 3 234 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 511.00 | 511 540.00 | 57 124.00 | 3 234 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 514.00 | 153 929.00 | 17 601.00 | 202 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 514.00 | 153 929.00 | 17 601.00 | 202 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 514.00 | 153 929.00 | 17 601.00 | 202 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 929.00 | 17 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 962.00 | 154 962.00 | | 154 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
UX Autres créances clients | 619 857.00 | | | 619 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333 929.00 | 533 307.00 | 2 182 056.00 | 7 333 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 686.00 | | | 474 686.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 731.00 | 787 731.00 | | 787 731.00 |
VW T.V.A. | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 963.00 | 942 670.00 | 2 357 727.00 | 7 918 963.00 |