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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 653.00 | | 588 653.00 | 588 653.00 |
AP Constructions | 9 366 538.00 | 2 960 868.00 | 6 405 670.00 | 9 366 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 720.00 | 21 197.00 | 29 522.00 | 50 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105 912.00 | 2 982 066.00 | 7 123 846.00 | 10 105 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 796.00 | 330 864.00 | 152 932.00 | 483 796.00 |
BZ Autres créances | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 554.00 | | 1 119 554.00 | 1 119 554.00 |
CF Disponibilités | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 293.00 | 330 864.00 | 1 427 430.00 | 1 758 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 205.00 | 3 312 929.00 | 8 551 276.00 | 11 864 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | -2 610 043.00 | -2 513 471.00 | | -2 610 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 999.00 | -96 572.00 | | -65 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 415.00 | 410 991.00 | | 397 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 930.00 | 3 306 506.00 | | 3 226 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 666.00 | 4 923 714.00 | | 4 661 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 894.00 | 273 091.00 | | 237 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 338.00 | 172 889.00 | | 182 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 882.00 | 148 080.00 | | 106 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 496.00 | 114 024.00 | | 118 496.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | 40 708.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 346.00 | 5 672 506.00 | | 5 324 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 276.00 | 8 979 012.00 | | 8 551 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 579.00 | | 793 579.00 | 793 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 579.00 | | 793 579.00 | 793 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 20 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 577.00 | 2 864 720.00 | | 13 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 577.00 | 2 864 720.00 | | 13 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 321 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 3 321 017.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983.00 | -456 297.00 | | 12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 278.00 | 4 207 567.00 | | 822 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 277.00 | 4 304 140.00 | | 888 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 999.00 | -96 572.00 | | -65 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 101 252.00 | | 4 660.00 | 10 101 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 105 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001 252.00 | | 4 660.00 | 10 001 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 203.00 | 316 863.00 | | 2 665 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 203.00 | 316 863.00 | | 2 665 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 894.00 | 62 437.00 | 175 456.00 | 237 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UX Autres créances clients | 483 796.00 | 483 796.00 | | 483 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661 666.00 | 352 062.00 | 1 425 548.00 | 4 661 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 048.00 | | | 262 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 996.00 | 592 996.00 | | 592 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 008.00 | 656 947.00 | 1 601 004.00 | 5 142 008.00 |