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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 105.00 | | 546 105.00 | 546 105.00 |
AP Constructions | 8 659 542.00 | 3 202 662.00 | 5 456 880.00 | 8 659 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 589.00 | 25 727.00 | 21 863.00 | 47 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 356 984.00 | 3 228 389.00 | 6 128 596.00 | 9 356 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 379.00 | 208 782.00 | 133 597.00 | 342 379.00 |
BZ Autres créances | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 814.00 | | 704 814.00 | 704 814.00 |
CF Disponibilités | 477 870.00 | | 477 870.00 | 477 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 420.00 | 208 782.00 | 1 427 638.00 | 1 636 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 405.00 | 3 437 171.00 | 7 556 234.00 | 10 993 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | -2 814 593.00 | -2 676 042.00 | | -2 814 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 982.00 | -138 550.00 | | 109 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 524.00 | 383 838.00 | | 342 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 471.00 | 3 074 803.00 | | 3 143 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 717.00 | 4 334 538.00 | | 3 800 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 044.00 | 233 322.00 | | 223 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 139.00 | 139 474.00 | | 170 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 968.00 | 259 401.00 | | 129 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 419.00 | 133 126.00 | | 84 419.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 128 260.00 | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 5 850.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 763.00 | 5 233 969.00 | | 4 412 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 234.00 | 8 308 773.00 | | 7 556 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 734.00 | 920 855.00 | | 561 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 538.00 | | 639 538.00 | 639 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 538.00 | | 639 538.00 | 639 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 064.00 | 13 577.00 | | 730 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 064.00 | 13 577.00 | | 730 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 823.00 | | | 420 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 823.00 | 903.00 | | 420 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 241.00 | 12 674.00 | | 309 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 694.00 | 742 063.00 | | 1 518 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 712.00 | 880 613.00 | | 1 408 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 982.00 | -138 550.00 | | 109 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 113 429.00 | | 43 198.00 | 10 113 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 643.00 | 9 356 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 643.00 | 9 255 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 012 089.00 | | 43 198.00 | 10 012 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 355.00 | 307 853.00 | 378 820.00 | 3 299 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 355.00 | 307 853.00 | 378 820.00 | 3 299 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 044.00 | 46 634.00 | | 223 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 717.00 | 296 237.00 | 1 280 332.00 | 3 800 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 820.00 | | | 533 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 336.00 | 452 336.00 | | 452 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 624.00 | 561 734.00 | 1 280 332.00 | 4 242 624.00 |