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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 225.00 | | 575 225.00 | 575 225.00 |
AP Constructions | 12 690 300.00 | 4 529 028.00 | 8 161 272.00 | 12 690 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 15 146.00 | 27 541.00 | 42 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 070.00 | | 284 070.00 | 284 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 692 282.00 | 4 544 174.00 | 9 148 108.00 | 13 692 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 308.00 | 334 350.00 | 655 958.00 | 990 308.00 |
BZ Autres créances | 146 395.00 | | 146 395.00 | 146 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 801.00 | | 1 123 801.00 | 1 123 801.00 |
CF Disponibilités | 597 030.00 | | 597 030.00 | 597 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 756.00 | 334 350.00 | 2 566 406.00 | 2 900 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 593 038.00 | 4 878 524.00 | 11 714 514.00 | 16 593 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 954.00 | -1 037 841.00 | | -1 339 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 516.00 | -302 113.00 | | -1 173 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823 313.00 | 856 919.00 | | 823 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 400.00 | 5 022 522.00 | | 3 815 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072 969.00 | 7 333 929.00 | | 7 072 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 473.00 | 175 671.00 | | 176 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 880.00 | 187 174.00 | | 274 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 154 962.00 | | 144 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 388.00 | 137 386.00 | | 201 388.00 |
EA Autres dettes | 28 886.00 | 4 685.00 | | 28 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 899 114.00 | 8 106 137.00 | | 7 899 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 514.00 | 13 128 659.00 | | 11 714 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 994.00 | 942 670.00 | | 1 204 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 746 776.00 | | 746 776.00 | 746 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 776.00 | | 746 776.00 | 746 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 564 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 606.00 | 328 139.00 | | 393 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 606.00 | 328 139.00 | | 393 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 347.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 160.00 | 213 538.00 | | 340 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 922.00 | 213 885.00 | | 340 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 684.00 | 114 254.00 | | 52 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 535.00 | 1 269 130.00 | | 1 165 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 052.00 | 1 571 243.00 | | 2 339 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 516.00 | -302 113.00 | | -1 173 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949 585.00 | | | 13 949 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 692 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 592 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 849 585.00 | | | 13 849 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 926.00 | 508 253.00 | 217 113.00 | 3 688 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 926.00 | 508 253.00 | 217 113.00 | 3 688 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
UX Autres créances clients | 990 308.00 | | | 990 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072 969.00 | 830 202.00 | 2 202 643.00 | 7 072 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 366.00 | | | 490 366.00 |
VP Divers | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 925.00 | 1 179 925.00 | | 1 179 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 234.00 | 1 204 994.00 | 2 379 116.00 | 7 624 234.00 |