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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 653.00 | | 588 653.00 | 588 653.00 |
AP Constructions | 9 366 538.00 | 2 647 084.00 | 6 719 455.00 | 9 366 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 060.00 | 18 119.00 | 27 941.00 | 46 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 252.00 | 2 665 203.00 | 7 436 049.00 | 10 101 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 362.00 | 332 003.00 | 246 359.00 | 578 362.00 |
BZ Autres créances | 298 304.00 | | 298 304.00 | 298 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 903.00 | | 632 903.00 | 632 903.00 |
CF Disponibilités | 336 272.00 | | 336 272.00 | 336 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 965.00 | 332 003.00 | 1 542 963.00 | 1 874 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 217.00 | 2 997 205.00 | 8 979 012.00 | 11 976 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 471.00 | -1 339 954.00 | | -2 513 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 572.00 | -1 173 516.00 | | -96 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 991.00 | 823 313.00 | | 410 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 506.00 | 3 815 400.00 | | 3 306 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 714.00 | 7 072 969.00 | | 4 923 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 091.00 | 176 473.00 | | 273 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 889.00 | 274 880.00 | | 172 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | 144 519.00 | | 148 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 024.00 | 201 388.00 | | 114 024.00 |
EA Autres dettes | 40 708.00 | 28 886.00 | | 40 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 506.00 | 7 899 114.00 | | 5 672 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 012.00 | 11 714 514.00 | | 8 979 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 930.00 | 1 204 994.00 | | 654 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 206.00 | | 753 206.00 | 753 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 206.00 | | 753 206.00 | 753 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864 720.00 | 393 606.00 | | 2 864 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864 720.00 | 393 606.00 | | 2 864 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321 017.00 | 340 160.00 | | 3 321 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321 017.00 | 340 922.00 | | 3 321 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 297.00 | 52 684.00 | | -456 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 567.00 | 1 165 535.00 | | 4 207 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 140.00 | 2 339 052.00 | | 4 304 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 572.00 | -1 173 516.00 | | -96 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 692 282.00 | | 1 698 273.00 | 13 692 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289 304.00 | 10 101 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289 304.00 | 10 001 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592 282.00 | | 1 698 273.00 | 13 592 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 066.00 | 369 377.00 | 1 684 240.00 | 3 980 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 066.00 | 369 377.00 | 1 684 240.00 | 3 980 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 091.00 | 66 145.00 | 206 945.00 | 273 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UX Autres créances clients | 578 362.00 | 578 362.00 | | 578 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923 714.00 | 285 973.00 | 1 460 945.00 | 4 923 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125 709.00 | | | 3 125 709.00 |
VP Divers | 298 304.00 | 298 304.00 | | 298 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 790.00 | 905 790.00 | | 905 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 617.00 | 654 930.00 | 1 667 891.00 | 5 499 617.00 |