| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 653.00 | | 588 653.00 | 588 653.00 |
AP Constructions | 9 372 716.00 | 3 274 920.00 | 6 097 796.00 | 9 372 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 720.00 | 24 436.00 | 26 284.00 | 50 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 113 429.00 | 3 299 355.00 | 6 814 074.00 | 10 113 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 929.00 | 345 749.00 | 181 180.00 | 526 929.00 |
BZ Autres créances | 134 121.00 | | 134 121.00 | 134 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 783.00 | | 1 024 783.00 | 1 024 783.00 |
CF Disponibilités | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 447.00 | 345 749.00 | 1 494 698.00 | 1 840 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 876.00 | 3 645 104.00 | 8 308 773.00 | 11 953 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | -2 676 042.00 | -2 610 043.00 | | -2 676 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 550.00 | -65 999.00 | | -138 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 838.00 | 397 415.00 | | 383 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 803.00 | 3 226 930.00 | | 3 074 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 538.00 | 4 661 666.00 | | 4 334 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 322.00 | 237 894.00 | | 233 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 474.00 | 182 338.00 | | 139 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 401.00 | 106 882.00 | | 259 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 126.00 | 118 496.00 | | 133 126.00 |
EA Autres dettes | 128 260.00 | 17 070.00 | | 128 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 969.00 | 5 324 346.00 | | 5 233 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 773.00 | 8 551 276.00 | | 8 308 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 855.00 | 656 947.00 | | 920 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 124.00 | | 703 124.00 | 703 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 124.00 | | 703 124.00 | 703 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 593.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 593.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 674.00 | 12 983.00 | | 12 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 063.00 | 822 278.00 | | 742 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 613.00 | 888 277.00 | | 880 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 550.00 | -65 999.00 | | -138 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 912.00 | | 7 518.00 | 10 105 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 113 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 012 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005 912.00 | | 6 178.00 | 10 005 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 340.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 066.00 | 317 289.00 | | 2 982 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 066.00 | 317 289.00 | | 2 982 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 322.00 | 56 290.00 | | 233 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 401.00 | 259 401.00 | | 259 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 260.00 | 128 260.00 | | 128 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 526 929.00 | 526 929.00 | | 526 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 538.00 | 337 928.00 | 1 437 399.00 | 4 334 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 129.00 | | | 327 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 645.00 | 679 645.00 | | 679 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 497.00 | 920 855.00 | 1 437 399.00 | 5 094 497.00 |