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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 206 788.00 | | 206 788.00 | 206 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 571.00 | 20 050.00 | 6 521.00 | 26 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 301.00 | 143 548.00 | 343 753.00 | 487 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 068.00 | 163 847.00 | 557 221.00 | 721 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 483.00 | 163 847.00 | 808 635.00 | 972 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33 492.00 | 68 915.00 | | 33 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 143.00 | 735 326.00 | | 866 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 291.00 | 180 070.00 | | 213 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 208.00 | -25 742.00 | | 8 208.00 |
242 Autres charges externes. | 165 830.00 | 181 089.00 | | 165 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 406.00 | 13 118.00 | | 13 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 257.00 | 299 784.00 | | 322 257.00 |
252 Charges sociales | 39 766.00 | 38 490.00 | | 39 766.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 114.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 036.00 | 413 408.00 | | 437 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 779.00 | -13 499.00 | | 41 779.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 361.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
294 Charges financières | 15 616.00 | 15 919.00 | | 15 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -97.00 | -720.00 | | -97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 181.00 | -28 337.00 | | 30 181.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 382.00 | 196 719.00 | | 168 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | -28 337.00 | | 30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 204 064.00 | 173 882.00 | | 204 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 439.00 | 489 478.00 | | 436 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 165.00 | 54 230.00 | | 67 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178.00 | 4 843.00 | | 4 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 310.00 | 66 938.00 | | 37 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 572.00 | 658 442.00 | | 604 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 635.00 | 832 325.00 | | 808 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 888.00 | 14 108.00 | | 709 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 721 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 513 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 037.00 | 1 000.00 | | 206 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 691.00 | 13 108.00 | | 503 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128.00 | 61 593.00 | 2 874.00 | 105 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 879.00 | 61 593.00 | 2 874.00 | 104 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 439.00 | 31 886.00 | 121 311.00 | 436 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 638.00 | 128 554.00 | 84.00 | 128 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 572.00 | 200 019.00 | 121 311.00 | 604 572.00 |