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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 206 788.00 | | 206 788.00 | 206 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 481.00 | 20 567.00 | 4 914.00 | 25 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 391.00 | 199 517.00 | 307 875.00 | 507 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 069.00 | 220 333.00 | 519 736.00 | 740 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
BZ Autres créances | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 165 207.00 | | 165 207.00 | 165 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 474.00 | | 325 474.00 | 325 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 543.00 | 220 333.00 | 845 210.00 | 1 065 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 564.00 | 168 382.00 | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 934.00 | 30 181.00 | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 241 998.00 | 204 064.00 | | 241 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 724.00 | 436 439.00 | | 403 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 33 371.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 776.00 | 67 165.00 | | 65 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 925.00 | 28 420.00 | | 37 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 613.00 | 37 310.00 | | 95 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 212.00 | 604 572.00 | | 603 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 210.00 | 808 635.00 | | 845 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 068.00 | | | 721 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 872.00 | | | 513 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 847.00 | 58 062.00 | 1 576.00 | 163 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 598.00 | 58 062.00 | 1 576.00 | 163 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 724.00 | 32 019.00 | 125 604.00 | 403 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 233.00 | 132 149.00 | 84.00 | 132 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 212.00 | 231 507.00 | 125 604.00 | 603 212.00 |