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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 221 788.00 | | 221 788.00 | 221 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 768.00 | 21 741.00 | 5 027.00 | 26 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 398.00 | 254 858.00 | 254 540.00 | 509 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 363.00 | 276 848.00 | 481 514.00 | 758 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 020.00 | | 319 020.00 | 319 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 383.00 | 276 848.00 | 800 534.00 | 1 077 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 500.00 | | 2 397.00 |
DG Autres réserves | 16 601.00 | 3 564.00 | | 16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | 37 934.00 | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 244 280.00 | 241 998.00 | | 244 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 306.00 | 403 724.00 | | 372 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 174.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 65 776.00 | | 48 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 042.00 | 37 925.00 | | 37 042.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 490.00 | 95 613.00 | | 86 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 254.00 | 603 212.00 | | 556 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 534.00 | 845 210.00 | | 800 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 069.00 | | 19 075.00 | 740 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 758 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 536 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 037.00 | | 15 000.00 | 207 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 872.00 | | 4 075.00 | 532 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 333.00 | 57 297.00 | 781.00 | 220 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 084.00 | 57 297.00 | 781.00 | 220 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 306.00 | 32 693.00 | 126 079.00 | 372 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VP Divers | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 706.00 | 122 623.00 | 84.00 | 122 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 254.00 | 216 641.00 | 126 079.00 | 556 254.00 |