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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 691.00 | 31 987.00 | 9 704.00 | 41 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 164.00 | 415 018.00 | 108 146.00 | 523 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 052.00 | 447 254.00 | 344 798.00 | 792 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 375 005.00 | | 375 005.00 | 375 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 695.00 | | 494 695.00 | 494 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 747.00 | 447 254.00 | 839 493.00 | 1 286 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | -75 349.00 | -62 033.00 | | -75 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 009.00 | -13 315.00 | | 94 009.00 |
DL TOTAL (I) | 222 322.00 | 128 313.00 | | 222 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 349.00 | 486 830.00 | | 454 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | 15 896.00 | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 37 510.00 | | 43 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 919.00 | 68 056.00 | | 61 919.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 655.00 | 19 689.00 | | 32 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 171.00 | 627 981.00 | | 617 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 493.00 | 756 294.00 | | 839 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 543.00 | | 1 508.00 | 790 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 037.00 | | | 227 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 347.00 | | 1 508.00 | 563 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 171.00 | 54 083.00 | | 393 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 922.00 | 54 083.00 | | 392 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 349.00 | 193 730.00 | 135 681.00 | 454 349.00 |
VI Groupe et associés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 099.00 | 96 015.00 | 84.00 | 96 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 171.00 | 356 552.00 | 135 681.00 | 617 171.00 |