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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 183.00 | 25 100.00 | 15 083.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 298.00 | 310 075.00 | 203 222.00 | 513 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 677.00 | 335 425.00 | 445 252.00 | 780 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 494.00 | 335 425.00 | 643 069.00 | 978 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 2 397.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 20 619.00 | 16 601.00 | | 20 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 653.00 | 25 282.00 | | -82 653.00 |
DL TOTAL (I) | 141 628.00 | 244 280.00 | | 141 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 235.00 | 372 306.00 | | 341 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858.00 | 3 411.00 | | 16 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 48 512.00 | | 46 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 667.00 | 37 042.00 | | 47 667.00 |
EA Autres dettes | | 8 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 957.00 | 86 490.00 | | 48 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 442.00 | 556 254.00 | | 501 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 069.00 | 800 534.00 | | 643 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 363.00 | | 22 314.00 | 758 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 166.00 | | 17 314.00 | 536 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 848.00 | 58 576.00 | | 276 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 599.00 | 58 576.00 | | 276 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 235.00 | 32 806.00 | 132 863.00 | 341 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 708.00 | 100 625.00 | 84.00 | 100 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 442.00 | 193 013.00 | 132 863.00 | 501 442.00 |