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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 183.00 | 28 856.00 | 11 326.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 164.00 | 364 065.00 | 159 099.00 | 523 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 543.00 | 393 171.00 | 397 373.00 | 790 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 279 109.00 | | 279 109.00 | 279 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 921.00 | | 358 921.00 | 358 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 464.00 | 393 171.00 | 756 294.00 | 1 149 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | | 20 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 033.00 | | | -62 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 315.00 | -82 653.00 | | -13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 128 313.00 | 141 628.00 | | 128 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 830.00 | 341 235.00 | | 486 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896.00 | 16 858.00 | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 46 725.00 | | 37 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 056.00 | 47 667.00 | | 68 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 689.00 | 48 957.00 | | 19 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 981.00 | 501 442.00 | | 627 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 294.00 | 643 069.00 | | 756 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 677.00 | | 9 866.00 | 780 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 037.00 | | | 227 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 480.00 | | 9 866.00 | 553 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 425.00 | 57 746.00 | | 335 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 176.00 | 57 746.00 | | 335 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 830.00 | 33 171.00 | 294 264.00 | 486 830.00 |
VI Groupe et associés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 060.00 | 54 976.00 | 84.00 | 55 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 981.00 | 174 323.00 | 294 264.00 | 627 981.00 |