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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 481.00 | | 80 481.00 | 80 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 953.00 | | 644 953.00 | 644 953.00 |
CU Autres participations | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 725.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 180.00 | 43 998.00 | | 25 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203.00 | 691.00 | | 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 82 643.00 | 54 214.00 | | 82 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 237.00 | 7 180.00 | | 483 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 035.00 | 3 500.00 | | 62 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 5 230.00 | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 217.00 | 2 504.00 | | 6 217.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 310.00 | 18 414.00 | | 562 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 953.00 | 72 628.00 | | 644 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 564 473.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 564 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 564 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 237.00 | -42 379.00 | 408 905.00 | 483 237.00 |
VI Groupe et associés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 235.00 | | | 510 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 310.00 | 36 694.00 | 408 905.00 | 562 310.00 |